Finansal KPI Raporu Excel Şablonu

İşletmelerin hedefleri, sektörü ve stratejileri göz önünde bulundurularak belirlenen KPI’lar, şirketin performansını izlemek, trendleri analiz etmek ve gelecekteki kararları desteklemek için kullanılır. KPI incelemeleri işletmeler için bir tür sağlık kontrolü olarak ele alınabilir. Bu doğrultuda geliştirilen Finansal KPI Raporu Excel Şablonu, mevcut finansal modelinizin durumunu ve sürdürülebilirliğini belirlemeye yardımcı olan finansal anahtar performans metriklerini içerir.

Eğer OKR ve KPI metriklerinizi düzenli olarak gözden geçirirseniz, olası sorunları ciddileşmeden tespit edip harekete geçebilirsiniz. Ayrıca Excel’de geliştirilen bu finansal gösterge panosu ile işinizin güçlü yanlarını görebileceksiniz. Bu sayede doğru hamleler hakkında daha fazla fikir sahibi olacaksınız.

Genel olarak, tüm KPI raporları, bir işletmeyi finansal başarı için uyanık tutmaya hizmet eder. Bu nedenle, Finans departmanları için anahtar performans göstergelerini düzenli olarak takip etmek ve işletmenizin finansal sağlığını değerlendirmek oldukça sağlıklı ve temkinli bir yoldur.

Finansal KPI Raporu kullanmanın faydaları nelerdir?

• İlk olarak, kullanıcıların finansal verileri, kullanımı kolay ve görsel bir formatta takip etmelerini sağlar. Bu sayede, kullanıcıların çeşitli finansal ölçümlerin performansını hızlı ve kolay bir şekilde izlemesine olanak tanır.
• İkinci olarak gösterge paneli, kullanıcıların işletmenin genel mali durumu hakkında bütüncül bir görüş elde etmelerini sağlar. Temel performans göstergelerine aynı anda bakabilmek, kullanıcıların daha bilinçli kararlar vermesini sağlar.
• Üçüncüsü, gösterge panosu yani dashboard kullanıcının bireysel tercihlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilir. Her bir metrik için ayrı ayrı takibi kolaylaştırır.
• Son olarak, bulgular bu araç yardımıyla diğer paydaşlarla hızlı ve kolay bir şekilde paylaşılabilir ve güncel durum hakkında bilgiye herkes kolay anlaşılır şekilde erişebilir.

Etkili bir Finansal KPI Raporu Nasıl Oluşturulur?

Finansal KPI Dashboard oluştururken en önemli şey doğru performans metriklerini seçmektir. Bu nedenle, size aşağıdaki göstergelerden oluşan kullanıma hazır bir Excel Şablonu sunuyoruz:

• Temel Finansal Performans Göstergeleri
• Trend Grafikleri
• Önceki Yıl ve Hedef Karşılaştırmaları
• Aylık ve Kümülatif Analiz

Mali KPI Raporu Excel Şablonu Özellikleri

İlk olarak karşımıza çıkan Menü sayfası gezinme düğmelerini içerir ve diğer bölümler arasında geçiş yapmayı kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.

Ardından analiz panosunda, grafiklerde ve diğer veri alanlarında görmek istediğiniz metrikleri tanımlamanız gerekir. Metrikler sayfasındaki hazır göstergeleri kullanabileceğiniz gibi mevcut ölçütleri silebilirsiniz ya da kendi finansal KPI ölçütlerinizi ekleyebilirsiniz. Diğer tüm sayfalarında listelenecek KPI ölçütleri otomatik olarak güncellenecektir.

Tarih ve yıl seçiminizi de yine Metrik sayfasında sağda bulunan ayar alanından gerçekleştirebilirsiniz.

Bu Finansal KPI şablonunda üç farklı veri giriş sayfası bulunmaktadır. Bunlar, Mevcut Yıl Gerçekleşen, Mevcut Yıl Hedeflenen ve Geçmiş Yıl Gerçekleşen göstergeler için ayrılmıştır. Verilerinizi ilgili metriğin karşısına ay ay girebilirsiniz.

Mevcut Yıl Gerçekleşen, Mevcut Yıl Hedeflenen ve Geçmiş Yıl Gerçekleşen yıl verileri için şablonda ayrıca kümülatif hesapları gösteren sayfalar da bulunmaktadır. Bu sayfalardaki hesaplamalar metrik ayalarında tanımlanan metoda göre otomatik olarak yapılmaktadır.

Finansal KPI Gösterge tablolarına tüm veriler girildikten sonra, Aylık Dashboard sayfası size net bir bakış açısı sağlamak için aylık ve kümülatif sonuçları ayrı ayrı sunacaktır. Metrikleriniz için hem Cari yıl ve Önceki Yıl, hem de Gerçekleşen ve Hedeflenen karşılaştırması yapılmaktadır, bu sayede analizinizi detaylı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kırmızı, sarı ve yeşil renklendirmeler dikkatinizi gerekli yerlere çekerek işinizi kolaylaştıracak.

Son olarak Trendler & Grafikler sayfası görseller yoluyla finansal KPI metriklerinizin performansını görülebilir hale getirecektir. Görmek istediğiniz finansal temel göstergeyi açılır menüden seçmeniz yeterli olacaktır.

Yaygın Kullanılan Finansal KPI’lar Nelerdir?

En sık kullanılan mali anahtar performans göstergelerini Finansal KPI Raporunda sizler için bir araya getirdik:

• Brüt kâr ve Brüt kâr marjı
• Net kâr ve Net kâr marjı
• İşletme Gider Oranı
• EBIT ve EBIT Marjı
• Şimdiki oran
• Borç Devir Oranı
• Alacak Devir  Oranı

İsterseniz daha fazla KPI ekleyebilirsiniz. Ardından, ilgili değerleri girer ve sonuçlarınızı grafiklerle desteklenen özenle tasarlanmış bir panoda analiz edebilirsiniz.

Finansal KPI Raporu Excel Şablonu Özeti:

• Aylık ve kümulatif analiz imkanı sunar
• Önceki yıl ve cari yıl karşılaştırması yapar
• Gerçekleşen ve Hedeflenen verileri analiz eder
• Etkileşimli grafiklerin yanı sıra özet gösterge panosu içerir
• Sayfaları anında yazdırabilirsiniz
• Mac ve Windows ile uyumludur
• Kullanıma hazırdır, kurulum gerektirmez
• Excel 2007 ve ileri versiyonları ile uyumludur
• VBA (Makro) içermez