Nakit Akış Tablosu Excel Şablonu

Üç temel  finansal tablodan biri olan nakit akış tablosu, şirketin mali raporlarına önemli bir perspektif sağlar. Hazırladığımız bu Nakit Akış Tablosu Excel Şablonu ile işletmenizin nakit akışlarını kolayca takip edebilirsiniz.

Nakit Akış Tablosu Excel Şablonu:

Öncelikle, nakit akış tablosu dosyası üç sayfadan oluşur:

• Günlük bilgileri girilebileceğiniz Giriş sayfası; satış gelirleri, ödemeler, krediler ve diğer nakit işlemleri hakkında aylık bilgileri buraya girebilirsiniz.
• Finansal bilgilerinizi görselleştirmenize yardımcı olan Gösterge Tablosu;
• Nakit akış tablosunun otomatik olarak oluşturulan çıktı formu.

Temel olarak, şablonun akışı şöyledir:

Daha sonra, bu 3 bölüme detaylı bir şekilde bakalım.

VERİ GİRİŞİ

Nakit akış tablosu, nakit işlemlerinin üç yönünü vurgular: işletme, yatırım ve finansman. Burada her ay için nakit alış ve ödemelerini ilgili bölümlere gireceksiniz:

İşletme nakit akışları, ürün üretimi, satın alma ve satışı ve hizmet sağlamadan kaynaklanan işlemlerden kaynaklanır. Bu nakit akışı Excel şablonu aynı zamanda ücret ve maaş ödemelerini, kira ödemelerini ve diğer rutin işlerin gerçekleştirilmesini gösterir.

Yatırım nakit akışları, mülk, tesis ve ekipman, borç ve öz sermaye menkul kıymetleri gibi nakit üreten varlıkların satın alımı ve satışından kaynaklanır; diğer işletme birimlerine ve bireylere kredi vermek.

Finansman nakit akışları, kredileri almak ve geri ödemek ve bunlar üzerinde faiz ödemekten kaynaklanır. Ayrıca, öz sermaye ihraç etme ve geri almak ve hissedarlara temettü ödemek gösterilir. Son olarak, bunun sonuç metriği, “Net nakit akışı” olarak adlandırılır ve toplam nakit girişlerinden toplam çıkışlar çıkarılarak hesaplanır.

DASHBORAD

Temel olarak, nakit akış tablosu şablonunun gösterge tablosu, farklı grafiklerle nakit akış performansınızı sunacaktır.

Kullanarak, nakit girişlerinin ve çıkışlarının dinamiklerini ve yapısını gösterme imkanına sahip olacaksınız.

YAZDIRILABİLİR NAKIŞ AKIŞ TABLOSU

Son olarak, doğrudan raporlama yöntemi, nakit elde edilme ve harcanma nedenlerini daha açık bir şekilde görmek için daha uygundur. Bu nedenle, Çıktı Formu, nakit akış tablosunun basılıabilir bir formunu oluşturur.

Nakit Akış Tablosu Excel Şablonu Özellikleri Özeti:

• Kolay Finansal Raporlama için Excel
• Nakit akış bölümleri: İşletme, Yatırım ve Finansman
• Gösterge tablosu ile grafikler
• Çıktı Formu özelliği
• Hem Mac hem de Windows üzerinde çalışır
• Kurulum gerektirmez, hazır kullanıma uygun
• Excel 2010 ve sonraki sürümlerle uyumludur
• Açıklayıcı notlar
• Şablonun dili İngilizce’dir