Plantilla de Cuentas por Cobrar en Google Sheets

¿Desea realizar un seguimiento de todas las facturas y pagos de sus clientes? Aquí tiene una plantilla de hojas de cálculo de Google para cuentas a cobrar como solución lista para usar. No más herramientas complicadas para controlar las cuentas de sus clientes.

Usted puede simplemente:

• Registrar sus facturas
• Registrar los pagos
• Controlar el flujo de caja
• Calcular los saldos pendientes
• Imprima el libro de clientes
• Alinéese con sus clientes

¿Cómo utilizar la plantilla de Google Sheets de Cuentas a Cobrar?

Esta hoja de cálculo en línea incluye simplemente siete secciones principales:

• Configuración: Menú y Lista de clientes
• Registro de datos: Hojas de registro de facturas y pagos
• Secciones de salida: Registro de transacciones, Libro mayor imprimible y Cuadro de mando

A continuación, le explicaremos cómo utilizar cada sección de esta plantilla de google sheets de cuentas por cobrar.

1. Menú

En el menú, encontrará el área de configuración y los botones de navegación.

En primer lugar, haga una lista de sus empleados responsables, o simplemente gestores de cuenta. A continuación, añada también sus tipos de pago.

Los botones de navegación le ayudarán a comprender la estructura principal de la plantilla.

2. Lista de clientes

En segundo lugar, añada su lista de clientes con la información relacionada en su plantilla de Hojas de cálculo de Google de Cuentas a Cobrar:

• Empleado responsable
• Nombre de la empresa
• Teléfono, Email, Dirección
• Persona de contacto

Esta lista será su tabla principal para extraer datos a través de la plantilla.

3. Facturas

Esta es una de las dos áreas de entrada de datos de la plantilla de hojas de cálculo de google para cuentas por cobrar.

En primer lugar, simplemente registrará toda la información de facturación:

• Seleccione el cliente
• Añada el nº de factura
• Elija la fecha de facturación y la fecha de vencimiento
• Por último, añada el importe.

Además, tenga en cuenta que no necesita ordenar su lista por fechas de vencimiento, porque la plantilla lo hará por usted en el registro de transacciones.

4. Pagos

Esta es la segunda de las áreas de entrada. Registrará cada pago seleccionando el Tipo de Pago y el Cliente. Además, deberá mencionar la Fecha de pago y el Importe.

La plantilla de Hojas de cálculo de Google para cuentas a cobrar le proporciona una tabla de introducción de datos sencilla con menús desplegables y calendarios como seguimiento de las facturas.

5. Registro de transacciones

En primer lugar, este rastreador de ingresos es una lista completa de sus transacciones, tanto facturas/ventas como pagos. Puede ver todas las facturas pendientes con el rastreador de cobros y los saldos de tesorería a fecha.

Además, los filtros naranjas le ayudarán a acotar el análisis del seguimiento de ingresos de sus clientes.

6. Libro de clientes para cuentas por cobrar

Así pues, se trata de un libro mayor imprimible relativo a los cálculos de las cuentas por cobrar para cada cliente de su plantilla.

Además, puede personalizar el libro mayor con nuevos colores y el logotipo de su propia empresa.

Una vez que seleccione el cliente en el menú desplegable, se mostrará toda la información sobre la cuenta de ese cliente. Además, todas las transacciones de ese cliente aparecerán en la lista junto con el saldo deudor actual.

Además, puede imprimir este libro mayor y enviárselo a su cliente para comprobar si está conforme con el resultado final.

7. Cuadro de cuentas por cobrar en Google Sheets

Por último, esta sección le proporcionará un resumen de sus cuentas con cuadros de información y gráficos.

Podrá controlar el número total de facturas, el importe de las facturas, el total de los pagos y el débito neto.

Además, podrá ver el porcentaje de pago de sus facturas con un gráfico de donuts. Asimismo, podrá ver los totales mensuales de facturas y pagos junto con un gráfico de tendencia de cobros mensuales. Por último, el gráfico Distribución de tipos de pago le ayudará a comprender los importes totales de sus cobros según los distintos canales de pago.

Y eso es todo.

Por último, con esta flexible hoja de cálculo de cuentas de clientes nunca se le pasarán por alto las facturas vencidas y controlará fácilmente las cuentas de sus clientes.

Resumen de las Características de la Plantilla de Cuentas por Cobrar de Google Sheets:

• Seguimiento de cuentas de clientes en línea
• Diseño elegante
• También todo imprimible y editable
• Plantilla de Google Sheets
• Notas informativas incluidas
• Archivo listo para usar
• Funciona en cualquier sistema operativo
• Apto para cualquier dispositivo, incluidos móviles, tabletas y ordenadores de sobremesa
• El idioma de la plantilla es inglés